안녕하세요 잡다한 입니다.
오늘은 존슨 앤 존슨(JNJ) 주식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 존슨 앤 존슨(JNJ)이란 회사는?
JNJ는 미국 뉴저지에 본사를 둔 다국적 기업인 존슨 앤 존슨을 의미합니다. 이 회사는 제약, 의료 기기, 소비자 건강 제품의 세 가지 주요 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 존슨 앤 존슨은 베이비 케어 제품부터 암 치료제에 이르기까지 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오로 잘 알려져 있습니다. 존슨 앤 존슨의 제약 부문은 가장 규모가 크고 수익성이 높은 사업부로, 혁신적인 의약품의 연구 및 개발에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 의료 기기 부문에는 수술 및 진단 제품, 정형외과 및 시력 관리 제품이 포함됩니다. 소비자 건강 제품 부문에서는 일반 의약품과 퍼스널 케어 및 위생 제품을 생산합니다.
존슨 앤 존슨은 오랜 성공의 역사를 가지고 있으며 세계에서 가장 가치 있고 존경받는 기업 중 하나로 꼽힙니다. 품질, 안전, 혁신에 대한 명성을 바탕으로 헬스케어 업계에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 존슨 앤 존슨은 전 세계 60여 개국에서 사업을 운영하며 132,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 존슨 앤 존슨은 제품 리콜 및 소송과 관련된 몇 가지 문제에 직면했습니다. 하지만 이러한 문제를 해결하기 위한 조치를 취하고 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 지속하고 있습니다. 전반적으로 존슨 앤 존슨은 우량주이며 안정적인 수익을 원하는 장기 투자자에게 비교적 안전한 투자 옵션으로 간주됩니다. 회사의 탄탄한 재무 상태, 다각화된 포트폴리오, 혁신에 대한 노력은 의료 산업에 관심이 있는 투자자에게 확실한 선택이 될 것입니다.
2. 최근 주가는?
2023년 5월 8일 기준 존슨 앤 존슨(JNJ) 주가입니다.
올해만 8.70% 하락했으며,
최근 1년 동안에도 8.26% 하락했습니다.
지금 매수해야 할까요?
▼ 아래 차트 이미지를 클릭하면 실시간 Google 금융으로 연결됩니다.
3. 회사 분석
존슨 앤 존슨의 시장 동향, 성장 전망 및 위험 요인 그리고 투자 고려 사항에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.
1) 시장 동향
존슨 앤 존슨은 수년 동안 시장에서 신뢰할 수 있는 성과를 거두었으며 주식은 꾸준한 성장을 보여주었습니다. 존슨 앤 존슨은 미국의 30개 대형 상장 기업의 가격 가중 지수인 다우존스 산업평균지수(DJIA)의 회원사입니다. 2023년 5월 기준 JNJ의 시가총액은 약 4,500억 달러입니다. 이 주식은 세 가지 부문에 걸쳐 다각화된 비즈니스 모델 덕분에 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다.
2) 성장 전망
존슨 앤 존슨은 일관된 수익 성장을 보여준 인상적인 실적을 보유하고 있으며 분석가들은 이러한 추세가 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 제약 부문에서 성장을 주도할 것으로 예상되는 강력한 신약 파이프라인의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 존슨 앤 존슨의 의료 기기 부문은 선진 시장의 인구 고령화와 신흥 시장의 수요 증가로 인해 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 또한 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 의료 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
3) 위험 요인
다른 기업과 마찬가지로 존슨 앤 존슨도 여러 가지 위험에 직면해 있습니다. 한 가지 주요 위험은 소송으로, 최근 몇 년 동안 존슨 앤 존슨은 여러 건의 유명한 소송에 휘말렸습니다. 또 다른 위험은 다른 제약 및 의료 기기 회사와의 경쟁이 심화되어 존슨 앤 존슨의 시장 점유율과 가격 책정력에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 또한 정부 규제의 변화로 인해 회사의 운영과 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 규제 리스크에 노출되어 있습니다.
4) 투자 고려 사항
전반적으로 존슨 앤 존슨은 다각화된 비즈니스 모델, 강력한 신제품 파이프 라인 및 지속적인 수익 성장 덕분에 견고한 장기 투자 옵션입니다. 고려해야 할 리스크가 있지만 존슨 앤 존슨의 탄탄한 재무 상태와 성공 실적은 안정성과 성장 잠재력을 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 그러나 투자자는 회사의 지속적인 법적 문제와 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 규제 변경 사항을 주시해야 합니다.
4. 최근 동향은?
- 존슨 앤 존슨은 견고한 분기 실적을 발표하며 올해를 힘차게 시작했습니다.
- 또한 배당금을 5.3% 인상했는데, 이는 61년 연속 인상입니다.
- 존슨 앤 존슨은 제약 및 의료 기술에 집중하기 위해 소비자 부문을 분사할 예정입니다.
최근 분기 실적은 비즈니스가 얼마나 강력한지 증명합니다. 존슨 앤 존슨은 의료 및 소비재 업계에서 유명한 이름입니다. 반창고, 리스테린, 뉴트로지나, 타이레놀은 가장 잘 알려진 브랜드 중 하나입니다. 이 회사는 100년이 넘는 역사를 가지고 있으며 전 세계적으로 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 그러나 다른 모든 성장주와 마찬가지로 존슨 앤 존슨은 시장 기복에 취약합니다.
하지만 시장 변동성이 큰 기간에도 투자자가 패시브 인컴 수익을 올릴 수 있다는 점이 존슨 앤 존슨의 매력입니다. 이 회사는 최소 50년 동안 매년 배당금을 늘린 기업에게 수여되는 배당왕이라는 권위 있는 타이틀을 받았습니다. 존슨 앤 존슨의 경우 61년 동안 꾸준히 배당금을 인상하여 주주들에게 부를 환원할 수 있도록 사업을 안정적으로 유지하겠다는 의지를 보여주었습니다. 지금이 존슨 앤 존슨 주식을 매수하기에 좋은 시기인 이유를 자세히 살펴보겠습니다.
존슨 앤 존슨의 소비자 브랜드는 전 세계적으로 충성도가 높은 대규모 고객층을 보유하고 있지만, 전체 매출에서 차지하는 비중은 미미합니다. 소비자 부문은 2023년 말까지 Kenvue라는 새로운 회사로 분사될 예정입니다. 분사 후 존슨 앤 존슨은 핵심 사업인 제약 및 의료 기술 부문에만 집중할 계획입니다. 제약 사업부는 면역학 및 암 치료제를 포함한 다양한 의약품을 생산합니다. 2022년 제약 부문에서만 525억 달러의 매출을 올렸습니다. 가장 최근 분기에는 이 부문이 전체 매출의 54%를 차지했습니다.
면역학 치료제인 스텔라라(Stelara)의 해외 매출은 전년 동기 대비 16% 증가하여 1분기에 총 24억 달러를 기록했습니다. 중등도에서 중증의 판상 건선 성인 치료에 사용되는 트렘피야(Tremfya)도 1분기 매출이 전년 동기 대비 8.4% 증가하여 6억 4,000만 달러 이상을 기록했습니다. 다발성 골수종 치료제인 다잘렉스(Darzalex)와 전립선암 치료제인 얼레이다(Erleada)는 1분기 총매출에 28억 달러를 기여했습니다. 또한 코로나19 백신으로 7억 4,700만 달러의 매출을 올렸습니다. 해당 분기의 총매출은 전년 동기 대비 5.6% 증가한 250억 달러를 기록했습니다. 회사의 조정 순이익은 전 분기의 71억 달러에서 70억 달러로 소폭 감소했습니다.
경영진은 새로 출시된 제품에 대해 열광하고 있으며 빠른 성장을 기대하고 있습니다. 재발성 또는 난치성 다발성 골수종 치료제로 사용되는 카비벡티(Carvykti), 우울증 치료제로 사용되는 스프라바토(Spravato), 다발성 골수종 치료제로 사용되는 텍베일리(Tecvayli)가 신약 중 하나입니다. 회사는 새롭고 혁신적인 제품을 개발하기 위해 연구 개발(1분기에 총 35억 달러, 매출의 14% 차지)에 꾸준히 투자하고 있습니다.
장기적으로 존슨 앤 존슨의 의료 기술 부문도 성장 동력이 될 수 있습니다. 2022년 12월, 심혈관 의료 기술 제공업체인 Abiomed 인수를 완료했습니다. Abiomed는 메디테크 부문 내에서 별도의 법인으로 운영될 예정입니다. 3분기에는 해당 부문 전체 매출의 4.6%를 차지했습니다. 존슨 앤 존슨의 로봇 보조 수술 시장 진출은 이 부문을 더욱 활성화할 수 있습니다. 최소 침습 수술은 수술의 미래입니다. 이 회사의 로봇 보조 수술 시스템인 오타바는 2021년 11월에 출시되었습니다. 경영진은 이 시스템의 진행 상황에 만족하고 있으며 2023년 하반기에 더 많은 정보가 제공될 것이라고 밝혔습니다.
연초의 호조로 인해 존슨 앤 존슨은 2023년 연간 가이던스를 수정하여 매출이 5.5%에서 6.5% 증가한 979억 달러에서 989억 달러로 증가할 것으로 예상했습니다. 또한 2025년까지 약 600억 달러의 의약품 매출을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 이는 강력한 제품 파이프라인을 고려할 때 달성 가능한 수치라고 생각합니다.
이 뛰어난 헬스케어 주식을 매수하기에 아직 늦지 않았습니다. 이제 회사는 소비자 부문을 분리했으므로 모든 시간과 자원을 제약 부문을 강화하는 데 전념할 수 있습니다. 제약 사업은 규제 승인이 지연되고 임상 시험이 실패할 수 있기 때문에 리스크가 있습니다. 그러나 기업이 혁신적인 방법을 사용하여 치료하기 어려운 질병과 싸우는 한 항상 수요가 있는 산업 중 하나입니다.
배당주라는 점도 회사의 매력을 더합니다. 존슨 앤 존슨은 존슨 앤 존슨은 S&P 500 평균 수익률인 1.7%보다 높은 2.9%의 배당 수익률로 투자자에게 정기적인 패시브 인컴을 제공합니다. 위 차트의 배당금 비율을 보면 잉여현금흐름의 약 68%를 배당금으로 지급했음을 알 수 있습니다. 존슨 앤 존슨은 25억 달러의 잉여 현금 흐름으로 분기를 마감했으며, 이는 향후 배당금 지급을 위한 자금으로 충분합니다. 분기 실적과 함께 존슨 앤 존슨은 5.3%의 배당금 인상을 발표했으며, 이는 61번째 배당금 인상입니다.
존슨 앤 존슨과 같은 안정적인 주식을 포트폴리오에 추가하면 투자 다각화에 도움이 될 수 있습니다. 현재 주가가 합리적으로 평가되고 있으므로 분할이 완료되기 전에 매수하기에 좋은 시기입니다.
투자는 오로지 개인의 판단에 맞기며,
해당 블로그에 쓰는 내용은 주관적인 내용이므로 투자의 책임은 온전히 본인에게 있습니다.
출처 : https://www.fool.com/investing/2023/04/28/is-it-too-late-to-buy-johnson-johnsons-stock/
'잡다한 미국 주식 투자' 카테고리의 다른 글
| 페이팔(PYPL) 주가의 잡다한 주식 분석 (0) | 2023.05.13 |
|---|---|
| 에어비앤비(ABNB) 주가의 잡다한 주식 분석 (0) | 2023.05.12 |
| 코스트코(COST) 주가의 잡다한 주식 분석 (1) | 2023.05.10 |
| 코인베이스(COIN) 주가의 잡다한 주식 분석 (0) | 2023.05.09 |
| 보잉(BA) 주가의 잡다한 주식 분석 (0) | 2023.05.08 |
