안녕하세요 잡다한 입니다.
오늘은 인텔(INTC) 주식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 인텔(INTC)이란 회사는?
INTC는 컴퓨터 및 기타 전자 장치용 마이크로프로세서 및 기타 반도체 부품을 설계 및 제조하는 미국의 다국적 기술 회사인 인텔의 티커 심벌입니다. 이 회사는 1968년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다. 인텔은 세계 최대의 반도체 칩 제조업체 중 하나이며, 인텔의 제품은 개인용 컴퓨터, 서버, 스마트폰, 임베디드 시스템 등 다양한 전자 장치에 사용되고 있습니다. 또한 하드웨어 제품을 보완하는 소프트웨어, 서비스 및 플랫폼 개발에도 관여하고 있습니다.
인텔의 마이크로프로세서는 개인용 컴퓨터 프로세서의 업계 표준으로 널리 인정받고 있으며, 인텔은 역사적으로 이러한 프로세서 시장을 지배해 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 인텔은 마이크로프로세서 시장에서 AMD 및 퀄컴과 같은 회사와의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
인텔은 마이크로프로세서 외에도 칩셋, 머더보드, 네트워크 인터페이스 컨트롤러와 같은 다른 반도체 제품도 제조합니다. 또한 인텔은 인공 지능, 자율 주행 차량, 5G 무선 네트워크와 같은 신흥 기술 개발의 주요 업체입니다.
2. 최근 주가는?
2023년 4월 28일 기준 인텔(INTC) 주가입니다.
올해만 52.00% 상승했지만,
최근 1년 동안에는 43.39% 하락했습니다.
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3. 회사 분석
다음과 같은 몇 가지 요인이 인텔 주가의 변동성에 영향을 끼쳤고, 투자 시 고려해야 합니다.
1) 경쟁 환경
인텔은 경쟁이 치열한 반도체 산업에서 AMD, 엔비디아, 퀄컴과 같은 회사와 경쟁하고 있습니다. 이 산업은 빠른 기술 발전의 영향을 받으며 이러한 변화를 따라잡지 못하는 기업은 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다. 그러나 인텔은 마이크로프로세서 업계에서 80% 이상의 시장 점유율로 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 이는 인텔이 업계에서 지배적인 위치를 유지하는 데 도움이 될 수 있는 중요한 이점입니다.
최근 몇 년 동안 주목할 만한 추세 중 하나는 반도체 산업의 경쟁이 심화됨에 따라 INTC의 매출 성장과 시장 점유율이 감소한 것입니다. 그러나 회사는 사업을 다각화하고 데이터 센터 및 인공 지능과 같은 새로운 영역으로 확장하기 위해 노력해 왔으며 이는 잠재적으로 미래 성장을 주도할 수 있습니다.
2) 리스크 대응
최근 몇 년 동안 인텔은 새로운 제조 공정으로 전환하는 과정에서 지연과 비용 증가라는 문제에 직면했습니다. 또한 AI 및 자율 주행 차량과 같은 주요 성장 분야에서 경쟁업체를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 그러나 인텔은 이러한 문제를 해결하고 장기적인 성장을 위한 입지를 다지기 위해 R&D와 전략적 인수에 상당한 투자를 해왔습니다.
전반적으로 인텔은 강력한 시장 지위와 혁신 실적을 보유한 기업이지만 급변하는 산업에서 상당한 도전에 직면해 있습니다. 투자자는 회사 주식을 평가할 때 이러한 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
3) 업계 시장 상황
마지막으로 주식을 분석할 때는 전반적인 시장 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 인텔은 다른 많은 기술주와 마찬가지로 2020년 초 코로나19 팬데믹 기간 동안 주가가 크게 하락했습니다. 그러나 이후 주가는 회복되어 현재 팬데믹 이전 수준에서 거래되고 있습니다.
4. 최근 동향은?
- 인텔 주식은 애널리스트의 업그레이드와 PC 시장의 턴어라운드에 대한 기대감 덕분에 시장에서 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
- 하지만 투자자들은 PC 시장이 조만간 회복되지 않을 수도 있다는 점을 인지해야 합니다.
- 인텔은 서버 부문에서 AMD에 시장 점유율을 더 많이 빼앗기고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 주의해야 할 또 다른 적신호입니다.
최근의 상승세에도 불구하고 인텔은 여전히 극복해야 할 많은 과제를 안고 있습니다. 최근의 기술 랠리와 낙관적인 애널리스트의 발언은 인텔(INTC)과 연초의 끔찍한 출발 이후 지난 한 달 동안 25% 상승한 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 시장은 인텔의 잠재적 턴어라운드 가능성을 믿고 있는 것으로 보입니다.
번스타인의 애널리스트 Stacy Rasgon은 최근 인텔이 월가의 하향 조정된 실적 전망을 달성할 수 있을 것으로 보인다며 인텔의 투자의견을 '매도'에서 '보유'로 상향 조정했고, 이는 주가 하락이 제한적일 수 있음을 시사합니다. Stacy Rasgon는 인텔의 펀더멘털이 이미 바닥을 쳤을 수 있으며, 새로운 칩 출시 지연으로 인해 수혜를 입을 수 있다고 생각합니다. 현재 인텔 주식에 대해 30달러의 목표주가를 제시하고 있으며, 이는 이전 목표주가인 20달러보다 상당히 높은 수준입니다.
그러나 인텔의 주가는 현재 주당 약 33달러에 거래되고 있어 주가가 이미 앞서 나갔을 수 있습니다. 하지만 주가가 2024년 실적 추정치의 17배에 불과하고 상당한 턴어라운드가 예상되는 이 반도체 대기업이 시장의 뜨거운 상승세를 지속할 수 있을까요?
인텔은 PC 시장의 부진으로 인해 상당한 어려움을 겪었고 시장 점유율을 AMD에 빼앗겼습니다. 2023년 1분기 가이던스에 따르면 인텔은 매출이 전년도 사상 최고치인 184억 달러에 비해 37% 감소하여 중간점인 110억 달러에 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 인텔은 2023년 1분기에 주당 0.15달러의 GAAP 손실을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년도의 주당 순이익인 0.87달러보다 훨씬 낮은 수치입니다.
지난 한 달 동안 인텔의 주가가 상승한 이유 중 하나는 PC 시장이 곧 바닥을 칠 것이라는 기대 때문입니다. 그러나 IDC의 데이터를 자세히 살펴보면 PC 시장이 바닥을 치려면 더 많은 시간이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 이 연구소는 올해 PC 판매량이 10.7% 감소한 2억 6,080만 대, 2022년 말에는 6.5% 감소한 2억 8,100만 대에 그칠 것으로 예상합니다. IDC는 현재 2024년 PC 시장이 1.3% 성장하는 데 그칠 것으로 전망하고 있어 인텔에게 당분간 어려운 시장이 지속될 수 있음을 시사합니다.
2023년 1분기 PC 프로세서 시장에서는 AMD가 인텔보다 더 많은 시장 점유율을 확보한 것으로 보입니다. PassMark 소프트웨어는 데스크톱 프로세서 시장에서 AMD의 시장 점유율이 작년 같은 기간의 41.4%에서 2023년 1분기 44.4%로 증가했다고 추정합니다. AMD는 노트북 CPU 시장에서도 입지를 다져 지난 분기에 23.6%의 시장 점유율을 기록해 전년 동기 대비 40% 포인트 증가한 것으로 추정됩니다.
반면 서버 프로세서 시장은 2023년 인텔에 큰 도움이 되지 않을 것으로 예상됩니다. 디지타임스 리서치는 AMD의 서버 프로세서 시장 점유율이 2022년 15.6%에서 연말에는 20.5%로 증가할 것으로 예측했습니다. 이 시장에서 인텔의 시장 점유율은 2022년 77%에서 2023년 70.9%로 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 인텔은 최신 4세대 Sapphire Rapids 서버 프로세서를 통해 AMD에 대한 시장 점유율 손실을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 인텔은 Sapphire Rapids 서버 프로세서가 450개 이상의 디자인 상을 수상했으며, 50개 이상의 브랜드 제작사 및 고객 디자인 제작사에서 채택했다고 주장합니다. 또한 일 년 내내 강력한 수요를 누릴 것이라고 주장합니다.
이 같은 전망이 유망하게 들리지만, 투자자들은 5nm 공정으로 제조된 AMD의 최근 출시된 4세대 Epyc 서버 프로세서가 10nm 노드에 구축된 인텔의 Sapphire Rapids 프로세서보다 훨씬 우수하다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 독립적인 테스트에서 입증된 바와 같이, 프로세스 노드가 더 작다는 것은 AMD의 서버 프로세서가 이상적으로 더 강력하고 전력 효율적이어야 함을 의미합니다.
Sapphire Rapids 프로세서는 원래 AMD의 3세대 Epyc 서버 프로세서와 경쟁하기 위한 것이었기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 Sapphire Rapids의 개발이 만성적으로 지연되면서, 인텔은 이제 AMD의 최신 칩과 경쟁해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 따라서 Sapphire Rapids 프로세서가 인텔이 AMD가 서버 프로세서 시장에서 더 많은 시장 점유율을 확보하는 것을 막는 데 도움이 될지 여부는 아직 지켜봐야 합니다.
분석가들은 인텔이 2023년에 끔찍한 결과를 기록할 것으로 예상합니다. 컨센서스 추정치에 따르면 인텔의 매출은 19% 감소한 508억 달러, 조정 주당 순이익은 1년 전 주당 1.84달러에서 주당 0.53달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 분석가들은 2024년에 큰 폭의 턴어라운드를 예상하고 있습니다.
투자는 오로지 개인의 판단에 맞기며,
해당 블로그에 쓰는 내용은 주관적인 내용이므로 투자의 책임은 온전히 본인에게 있습니다.
출처 : https://www.fool.com/investing/2023/04/07/is-intel-stock-a-screaming-buy-following-terrific/
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