안녕하세요 잡다한 입니다.
오늘은 월마트(WMT) 주식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 월마트(WMT)란 회사는?
월마트(WMT)는 미국에 본사를 둔 다국적 소매 기업입니다. 세계 최대 소매업체 중 하나이며 할인 백화점, 슈퍼마켓, 전자상거래 플랫폼 체인을 운영하고 있습니다. 월마트는 식료품, 의류, 전자제품, 가정용품 등 다양한 제품을 제공합니다. 이 회사는 월마트 슈퍼센터, 월마트 할인점, 동네 시장, 샘스클럽 멤버십 창고 등 다양한 매장 형식으로 운영되고 있습니다.
월마트의 비즈니스 모델은 고객에게 저렴한 가격과 가치를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 규모와 효율적인 공급망을 활용하여 공급업체와 유리한 조건을 협상하고 비용 절감 효과를 소비자에게 전가합니다. 월마트는 고객에게 편리함, 경제성, 다양한 제품을 제공하는 원스톱 목적지가 되는 것을 목표로 합니다. 오프라인 매장 외에도 월마트는 이커머스 분야에서도 입지를 넓혀가고 있습니다. 이 회사는 웹사이트와 모바일 앱을 통해 온라인 쇼핑을 제공하며, 고객에게 택배 또는 매장 픽업용 제품을 편리하게 주문할 수 있는 기능을 제공합니다. 월마트는 온라인 입지를 강화하고 다른 이커머스 대기업과 경쟁하기 위해 물류 인프라와 디지털 이니셔티브 등 이커머스 역량에 투자해 왔습니다.
월마트는 여러 국가에서 사업을 운영하며 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 인수와 파트너십을 통해 새로운 시장에 진출하고 기존 시장에서의 입지를 강화하기 위해 사업을 확장해 왔습니다. 또한 일부 지역에서는 현지 소매업체와 전략적 제휴를 맺어 그들의 전문성을 활용하고 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
월마트는 지속 가능성과 사회적 책임에 중점을 둡니다. 환경에 미치는 영향을 줄이고, 지속 가능한 소싱을 촉진하며, 지역 사회 개발을 지원하는 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 월마트는 윤리적 비즈니스 관행에 전념하고 있으며 직원의 안전과 복지를 보장하기 위한 프로그램을 구축했습니다. 소매업계를 선도하는 월마트는 전통적인 소매업체, 이커머스 플랫폼, 할인 체인점 등 다양한 업체와의 경쟁에 직면해 있습니다. 이 회사는 빠르게 진화하는 리테일 환경에서 앞서 나가기 위해 지속적으로 전략을 조정하고 있습니다. 기술, 데이터 분석, 공급망 최적화에 투자하여 운영 효율성을 개선하고 고객 경험을 향상합니다.
전반적으로 월마트는 방대한 제품군, 저렴한 가격, 광범위한 도달 범위로 잘 알려진 유명 소매 기업입니다. 강력한 시장 지위, 고객 가치에 대한 집중, 성장하는 이커머스 입지를 바탕으로 월마트는 계속해서 소매업계를 선도하고 진화하는 소비자의 요구를 충족하고 있습니다.
2. 최근 주가는?
2023년 5월 12일 기준 월마트(WMT) 주가입니다.
올해만 6.59% 상승했으며,
최근 1년 동안에도 3.39% 상승했습니다.
지금 매수해야 할까요?
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3. 회사 분석
월마트에 대한 자세한 주식 분석을 수행할 때 몇 가지 주요 측면을 고려할 수 있습니다.
1) 재무성과 및 이커머스 성장
월마트의 재무제표를 분석하여 매출 성장, 수익성 및 현금 흐름을 평가합니다. 회사의 과거 재무 성과를 평가하고 업계 동료와 비교합니다. 지속적인 매출 성장, 이익 마진 개선, 긍정적인 영업 현금 흐름이 있는지 살펴봅니다. 분기별 및 연간 추세와 같이 시간에 따른 재무 지표의 중요한 변화를 고려합니다.
온라인 플랫폼과 디지털 이니셔티브를 포함한 월마트의 이커머스 운영에 대해 자세히 알아보세요. 이 회사의 이커머스 매출 성장, 침투율, 고객 확보 현황을 평가합니다. 웹사이트 사용성, 제품 구색, 주문 처리 능력과 같은 온라인 전략의 효과를 분석합니다. 이커머스 성장을 지원하기 위해 기술, 디지털 인프라 및 인수에 대한 월마트의 투자를 고려합니다. 온라인 리테일 분야의 경쟁 환경과 다른 주요 이커머스 업체 대비 월마트의 포지셔닝을 평가합니다.
2) 매장 및 글로벌 운영
월마트의 매장 운영을 자세히 평가합니다. 다양한 매장 형식과 지리적 분포를 포함하여 회사의 매장 규모를 평가합니다. 1년 이상 영업한 매장의 판매 실적을 측정하는 비교 가능한 매장 판매 성장률을 분석합니다. 매장 트래픽, 평균 티켓 크기, 다양한 제품 카테고리의 판매 동향과 같은 요소를 고려합니다. 매장 레이아웃, 고객 경험, 매장 내 서비스를 개선하기 위한 회사의 노력을 모니터링합니다.
월마트의 국제적 운영과 회사의 전반적인 성과에 대한 기여도를 평가합니다. 여러 국가에 대한 회사의 입지와 해외 시장에서의 확장 전략을 평가합니다. 규제 환경, 문화적 차이, 경제 상황 등 월마트의 해외 운영에 영향을 미칠 수 있는 요소를 고려합니다. 회사의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 위험과 환율 변동을 모니터링합니다.
3) 경쟁 환경과 공급망 및 물류
소매업의 경쟁 환경과 그 안에서 월마트의 포지셔닝을 평가합니다. 다른 대형 소매업체 및 이커머스 대기업과 같은 회사의 주요 경쟁업체를 고려합니다. 규모, 브랜드 인지도, 가격 책정력 등 월마트의 경쟁 우위를 평가합니다. 소매 업계와 월마트의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있는 새로운 트렌드나 파괴적인 기술을 모니터링합니다. 차별화 및 경쟁 우위 유지를 위한 회사의 전략을 평가합니다.
운영 효율성과 비용 관리에 중요한 역할을 하는 월마트의 공급망 및 물류 역량을 평가합니다. 회사의 유통 네트워크, 재고 관리 관행, 공급업체와의 파트너십을 분석합니다. 기술 통합, 자동화 및 데이터 분석을 통해 공급망을 최적화하려는 월마트의 노력을 평가합니다. 공급망 개선이 경쟁력 있는 가격을 제공하고 제품 가용성 및 배송 속도에 대한 고객의 기대치를 충족하는 회사의 능력에 미치는 영향을 고려합니다.
4) 지속 가능성 및 사회적 책임과 배당금
월마트의 지속 가능성 노력과 사회적 책임에 대한 약속을 평가합니다. 환경 지속 가능성, 윤리적 소싱 및 지역 사회 참여와 관련된 회사의 이니셔티브를 평가합니다. 이러한 노력과 관련하여 월마트의 평판과 브랜드 이미지를 고려합니다. 지속 가능성 관행이 회사의 장기 성장 전망과 이해 관계자의 인식에 미치는 잠재적 영향을 분석합니다.
월마트의 배당금 내역과 주주에게 가치를 환원하는 접근 방식을 평가합니다. 회사의 배당 수익률, 배당 성장률 및 배당금 비율을 분석합니다. 월마트의 자사주 매입 프로그램과 이것이 주주 수익률에 미치는 영향을 고려합니다. 향후 배당금과 자사주 매입을 유지하고 잠재적으로 늘릴 수 있는 회사의 재무 능력을 평가합니다.
이러한 요소를 자세히 고려함으로써 투자자는 월마트의 재무 성과, 매장 운영, 이커머스 성장, 공급망 역량, 경쟁 환경, 글로벌 운영, 지속 가능성 노력 및 주주 수익률에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다. 이러한 상세한 분석은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
4. 최근 동향은?
- 월마트는 처리량과 직원 효율성을 개선할 수 있는 자동화에 투자하고 있습니다.
- 이는 최근 몇 년간 변동성이 컸던 수익률을 공고히 하고 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 직원 1인당 매출은 증가하고 있지만, 이 지표에서는 여전히 Amazon에 한참 못 미치고 있습니다.
투자자들은 더 많은 매장을 자동화하려는 월마트의 수익이 개선될 것으로 기대해야 합니다. 월마트는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가수익비율(P/E) 배수가 약 35로 밸류에이션이 비싸 보일 수 있습니다. 그러나 후행 수익만으로는 모든 이야기를 알 수 없으며 미래에 좋은 투자가 될지 여부에 대한 좋은 아이디어를 얻을 수 없습니다. 현재 가격으로 월마트 주식을 매수하면 몇 년 후에는 큰 수익을 얻을 수 있고 저렴하게 보일 수 있습니다. 왜 월마트가 여전히 더 많은 수익 성장의 정점에 있는 기업인지 자세히 살펴보세요.
자동화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 자동화는 요즘 큰 화두이지만, 월마트에게 자동화는 그 이상의 의미, 즉 운영 효율을 높이고 비용을 절감하여 더 나은 수익을 창출할 수 있다는 것을 의미합니다. 이번 달에 열린 연례 투자자 회의에서 이 대형 유통업체는 2026 회계연도 말(월마트의 회계연도는 1월에 끝남)까지 매장의 약 65%가 어떤 형태로든 자동화를 도입하고 주문 처리 센터를 통과하는 물량의 55%가 자동화 시설을 통과할 것으로 예측했습니다. 이를 통해 평균 단가를 최대 20%까지 낮출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 향후 5년 동안 매출이 평균 4% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 움직임은 온라인 소매업체 Amazon과 경쟁하고 온라인 시장에서 더 큰 점유율을 확보하려는 월마트에 도움이 될 것입니다. 현재 월마트 매출의 약 13%가 이커머스에서 발생하고 있으며, 1월 31일로 마감된 4분기 실적에서 디지털 매출은 17% 증가했습니다. 자동화를 추가함으로써 월마트는 더 적은 단계로 주문 접수 프로세스를 더욱 효율적으로 개선하여 더 낮은 비용으로 더 빠른 서비스를 제공하고 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
최근 몇 년 동안, 특히 인플레이션으로 인해 가뜩이나 얇은 월마트의 이익률에 상당한 변동성이 발생했다는 점이 문제 중 하나였습니다: 자동화를 통해 효율성을 개선하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 경영진은 최근 "이러한 변화가 비즈니스 전반에 걸쳐 구현됨에 따라 육체노동은 덜 필요하지만 급여는 더 높은 직무가 생겨나고 있다"라고 언급했습니다. 시간이 지남에 따라 회사는 자동화로 인해 1인당 처리량이 증가하는 동시에 새로운 역할이 생성됨에 따라 직원 수를 유지하거나 심지어 늘릴 수 있을 것으로 예상합니다."
해고가 더 늘어날 수 있을까요? 지난 4월, 이 소비재 소매업체는 온라인 주문을 처리하는 창고에서 근무하는 직원 2,000명을 해고할 것이라고 발표했습니다. 그리고 최근 보도 자료의 행간을 읽어보면 Walmart가 자동화를 도입함에 따라 육체노동이 필요한 역할이 많이 필요하지 않을 수 있음을 시사합니다. 또한 노동 집약적인 초급 직책이 아닐 수 있기 때문에 더 높은 임금을 받는 다른 종류의 근로자가 필요할 수 있음을 암시했습니다. 하지만 처리량과 효율성이 높아지면 회사의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 회사의 직원당 수익은 수년에 걸쳐 증가해 왔지만 여전히 Amazon만큼 높지는 않습니다.
월마트는 지금 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다. 현재 월마트의 주가는 S&P 500 평균 주가수익비율이 18에 불과해 다소 비싸 보일 수 있지만, 월마트가 시행하고 있는 변화와 기대되는 성장은 수익성을 개선하여 주가수익비율을 낮출 수 있을 것입니다. 지금 월마트 주식을 매수하여 월마트가 자동화에 투자하고 비용을 절감할 때까지 기다리는 것은 장기 투자자에게는 좋은 선택이 될 수 있습니다.
투자는 오로지 개인의 판단에 맞기며,
해당 블로그에 쓰는 내용은 주관적인 내용이므로 투자의 책임은 온전히 본인에게 있습니다.
출처 : https://www.fool.com/investing/2023/04/13/why-walmarts-stock-could-look-cheap-in-a-few-years/
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