안녕하세요 잡다한 입니다.
오늘은 마이크로소프트(MSFT) 주식에 대해서 알아보겠습니다.
1. 마이크로소프트(MSFT)란 회사는?
Microsoft Corporation(MSFT)은 컴퓨터 소프트웨어, 가전제품 및 개인용 컴퓨터를 개발, 라이선스 및 판매하는 기술 회사입니다. 시가총액 기준으로 세계에서 가장 큰 회사 중 하나이며 오랜 기간 꾸준히 성장해 왔습니다. 재무적 관점에서 볼 때 Microsoft는 강력한 매출 성장과 견고한 마진으로 꾸준히 수익을 창출해 왔습니다. 매출 총이익률은 지속적으로 60%를 상회하고 순이익률은 30%를 상회하는 등 지난 5년 동안 매년 약 10%의 성장률을 기록했습니다. 밸류에이션 측면에서는 현재 약 30의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 과거 평균보다 약간 높은 수준입니다.
Microsoft의 주요 강점 중 하나는 다각화된 비즈니스 모델입니다. 이 회사는 주로 Windows 운영 체제와 Office 생산성 제품군으로 유명하지만 클라우드 컴퓨팅, 게임 및 하드웨어와 같은 다른 영역으로 확장하고 있습니다. 이러한 다각화를 통해 Microsoft는 업계의 변화에 대응하고 경쟁력을 유지할 수 있었습니다. 성장 전망 측면에서 마이크로소프트는 빠른 속도로 성장하고 있는 애저 플랫폼을 통해 클라우드 컴퓨팅 사업을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 또한 미래 성장의 핵심 동력으로 보고 있는 인공 지능에 많은 투자를 하고 있습니다.
전반적으로 Microsoft는 성장과 수익성이 입증된 견실한 회사입니다. 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능과 같은 고성장 분야에 대한 다각화와 집중은 향후 몇 년 동안 계속해서 강력한 결과를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 모든 투자와 마찬가지로 시장 상황의 변화와 경쟁 압력 등 잠재적인 위험과 불확실성을 고려하는 것이 중요합니다.
2. 최근 주가는?
2023년 4월 28일 기준 마이크로소프트(MSFT) 주가입니다.
올해만 28.25% 상승했으며,
최근 1년 동안에도 10.72% 상승했습니다.
지금 매수해야 할까요?
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3. 회사 분석
1) 재무 성과
Microsoft의 재무 성과는 지난 몇 년 동안 강력하고 일관되게 유지되어 왔습니다. 이 회사는 지속적으로 성장하여 2016 회계연도에 기록한 1,014억 달러의 매출에서 2021 회계연도에는 1,681억 달러의 매출을 달성했습니다. 이렇게 높은 성장률을 달성한 것은, Microsoft가 글로벌 시장에서 경쟁하는 다른 기업들과 비교해 혁신적이고 창조적인 제품과 서비스를 출시하고 지속적으로 개선해 가고 있기 때문입니다.
2) 다각화된 비즈니스 모델
Microsoft는 Windows 운영 체제와 Office 생산성 제품군으로 가장 잘 알려져 있지만, 그들의 다각화된 비즈니스 모델은 그들의 주요 강점 중 하나입니다. 이러한 다각화는 현재 클라우드 컴퓨팅, 게임 및 하드웨어와 같은 다른 영역으로 확장하고 있습니다. 이러한 새로운 영역에서 Microsoft는 성장을 추구하고 있으며, 이러한 성장을 통해 Microsoft는 경쟁력을 유지하면서 위험을 완화할 수 있습니다. 따라서 Microsoft는 현재 다양한 분야에서 성공을 거두고 있으며, 이러한 성공과 함께 새로운 기회를 발견할 것으로 기대됩니다.
3) Azure 클라우드
Microsoft의 클라우드 컴퓨팅 비즈니스인 Azure는 계속해서 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 원격 근무와 디지털 트랜스포메이션으로의 전환에 따른 클라우드 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. Azure의 성장세는 회사의 성장을 촉진하는 주요 동력 중 하나입니다. Azure는 끊임없이 혁신을 추구하며 고객들에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 고객들의 신뢰를 얻기 위해 필수적입니다. Azure는 미래에도 지속적인 성장을 이어나갈 것입니다.
4) 인공 지능
Microsoft는 인공 지능을 미래 성장의 핵심 동력으로 간주하며 많은 투자를 해왔습니다. Microsoft는 이러한 투자를 통해 다양한 새로운 제품과 서비스를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 최근 대화형 봇과 자율 시스템을 개발하였습니다. 이러한 새로운 기술을 통해 사용자들은 더욱 편리하고 빠른 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라, Microsoft는 기존 제품과 서비스를 개선하기 위해 AI를 활용하고 있습니다. 이를 통해 Office, Bing과 같은 제품과 서비스는 더욱 사용자 친화적이고 효율적으로 개선되었습니다. 더불어, Microsoft는 Azure 플랫폼을 통해 AI 도구와 서비스를 다른 회사들에게 제공하고 있습니다. 이러한 제공을 통해 다른 회사들은 Microsoft의 기술력을 이용하여 더욱 발전할 수 있게 되었습니다.
4. 최근 동향은?
- Microsoft의 2023 회계연도 3분기 실적 보고서에서는 비즈니스에 인공 지능을 얼마나 많이 통합했는지 공개했습니다.
- AI는 Azure 클라우드 플랫폼, Bing 검색 엔진, 심지어 Teams 비디오 및 공동 작업 플랫폼의 기능을 지원하고 있습니다.
- Microsoft는 신흥 산업의 초기 리더로 자리매김했으며, 그 보상은 놀라울 정도로 클 수 있습니다.
인공 지능 회사로 빠르게 변신한 Microsoft은 최근 AI 분야에서 엄청난 발전을 이루고 있습니다. 올해 AI를 둘러싼 과대광고가 폭발적으로 늘어났다고 해도 과언이 아니지만, 이 새로운 산업의 붐은 매우 현실적인 것으로 보입니다.
OpenAI라는 민간 기업이 2022년 11월 복잡한 질문에 답하고 컴퓨터 코드까지 작성할 수 있는 최신 버전의 ChatGPT 온라인 챗봇을 출시하면서 불을 붙였습니다. 또한, Microsoft는 다양한 분야에서 인공 지능 기술을 활용하여 새로운 제품 및 서비스를 출시할 예정입니다. 이러한 발전은 우리의 생활과 일상에 큰 변화를 가져올 것으로 기대됩니다. 인공 지능이 어떻게 발전해 나갈지, 우리의 삶에 어떤 변화를 가져올지 기대가 됩니다. 알파벳의 구글로부터 시장 점유율을 빼앗기 위해 자사의 빙 검색 엔진에 ChatGPT를 통합했습니다. 출시 두 달 만에 Bing의 모바일 애플리케이션 설치 수가 4배로 급증했으며 검색 엔진의 일일 활성 사용자 수는 1억 명에 달합니다.
Microsoft의 검색 부문 매출은 2023 회계연도 3분기(3월 31일 마감)에 10% 증가에 그쳤으며, 이는 광고주들이 이 부문에 참여하기까지 시간이 걸릴 것임을 시사합니다. 하지만 경영진은 3분기에 Bing이 미국 시장 점유율을 성공적으로 추가했다고 밝혔습니다. 또한 이 분기에는 Microsoft Teams 공동 작업 플랫폼의 활성 사용자 수가 사상 최고치인 3억 명을 돌파했습니다. 이 회사는 ChatGPT 기반 AI를 사용하여 자동으로 모임 노트를 생성하는 Teams 프리미엄 버전을 계속 채택하고 있으며 곧 추가 기능을 출시할 예정입니다.
OpenAI의 도움으로 클라우드 기술이 발전하고 있습니다. Microsoft-OpenAI 통합은 Azure 클라우드 플랫폼과의 통합을 통해 세계에서 가장 진보된 기술을 사용하여 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 플랫폼은 OpenAI의 가장 진보된 GPT-4 언어 모델을 Azure의 비즈니스 고객이 손쉽게 사용할 수 있도록 합니다. GPT-4는 최신 기술로서 3월에 출시되었으며 GPT-3보다 크게 발전했습니다. 초기 데모에서는 GPT-4 모델에 스케치한 이미지를 입력한 후 스케치와 똑같은 웹사이트를 만드는 데 필요한 컴퓨터 코드를 작성하도록 요청했습니다. 이 모델은 의무를 다했고 성공적으로 수행되었습니다.
Azure는 3분기에 전년 동기 대비 매출이 27% 증가했지만, 작년 3분기의 46% 성장에는 미치지 못했습니다. 그러나 클라우드 플랫폼의 AI 부문은 이번에도 놀라운 수치를 기록하였습니다. Azure는 한 분기 전에 비해 무려 1,000% 증가한 2,500개의 OpenAI 고객을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이는 Microsoft의 클라우드 비즈니스가 좋은 성과를 거두고 있기 때문입니다.
어려운 경제 환경 속에서 소비자 부문이 어려움을 겪고 있기 때문에 Microsoft의 클라우드 비즈니스가 점점 중요해지고 있습니다. Microsoft는 Xbox 하드웨어 매출이 전년 동기 대비 30% 감소하며, Surface 노트북 컴퓨터 및 태블릿 제품군을 포함한 디바이스 매출도 30% 감소했습니다. 또한 개인용 컴퓨터에 대한 수요 약세로 인해 Windows 매출은 28% 감소했습니다. 이러한 상황에서 클라우드 비즈니스는 Microsoft의 성장을 이끌어나가는 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
Microsoft가 3분기 실적을 발표한 다음 날 7.5% 급등했습니다. 이제 2조 2,000억 달러 규모의 회사가 되었으며, 이러한 상승으로 인해 기업가치가 1,500억 달러 이상 증가했습니다. 이번 실적 발표는 기술 시장에서 큰 관심을 받았습니다.
Microsoft는 세 가지 사업 부문 모두에서 매출 전망치의 상단을 상회했습니다. 이는 기업의 경쟁력에 대한 강한 신호입니다. 또한, 주당 순이익은 2.45달러로 애널리스트의 예상치인 2.24달러를 편안하게 상회했습니다. 이는 기술 시장에서의 경쟁에서 이길 수 있는 신뢰를 불러일으키는 결과입니다.
지난 4분기 동안 주당 순이익이 9.22달러를 기록했습니다. 최근 주가 296달러를 기준으로 주가는 32.1의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 26.7의 P/E 비율로 거래되는 나스닥-100 지수보다 20% 더 비싸지만, AI는 엄청난 재정적 잠재력을 가지고 있기 때문에 Microsoft 주식에 프리미엄을 지불할 가치가 있습니다.
최고의 기술 투자자인 캐시 우드가 운영하는 Ark Investment Management에 따르면, 2030년까지 AI 기업들이 14조 달러의 수익을 공유하여 90조 달러의 기업 가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. Microsoft는 이미 업계 리더로 자리 잡았기 때문에 이러한 재정적 추정이 현실화되면 그 가치의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 따라서, Microsoft는 기술 시장에서 앞으로도 성장 가능성을 가진 기업으로 남아있을 것입니다.
현재 많은 순수 AI 기업이 아직 초기 단계에 머물러 있지만, Microsoft는 투자자에게 안전한 우량주를 통해 이 혁신적인 기술을 접할 수 있는 기회를 제공합니다. 이것이 바로 지금 주식을 매수해야 하는 이유입니다.
투자는 오로지 개인의 판단에 맞기며,
해당 블로그에 쓰는 내용은 주관적인 내용이므로 투자의 책임은 온전히 본인에게 있습니다.
출처 : https://www.fool.com/investing/2023/04/28/microsoft-officially-ai-company-stock-screaming-bu/
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